- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年12月 7日) | 1,228 | 1,228 | 1.5240 | 1.5240 |
| 第2計算期間末 | (2010年12月 6日) | 1,272 | 1,272 | 1.3884 | 1.3884 |
| 第3計算期間末 | (2011年12月 5日) | 1,703 | 1,703 | 1.3793 | 1.3793 |
| 第4計算期間末 | (2012年12月 5日) | 1,336 | 1,336 | 1.2752 | 1.2752 |
| 第5計算期間末 | (2013年12月 5日) | 308 | 308 | 1.6818 | 1.6818 |
| 第6計算期間末 | (2014年12月 5日) | 282 | 282 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第7計算期間末 | (2015年12月 7日) | 5,733 | 5,733 | 0.9207 | 0.9207 |
| 第8計算期間末 | (2016年12月 5日) | 6,846 | 6,846 | 0.8847 | 0.8847 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月 5日) | 3,796 | 3,796 | 0.8697 | 0.8697 |
| 2016年12月末日 | 6,509 | ― | 0.9337 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 5,915 | ― | 0.8791 | ― | |
| 2月末日 | 5,702 | ― | 0.8687 | ― | |
| 3月末日 | 5,305 | ― | 0.8102 | ― | |
| 4月末日 | 5,064 | ― | 0.7798 | ― | |
| 5月末日 | 5,008 | ― | 0.7792 | ― | |
| 6月末日 | 4,779 | ― | 0.7270 | ― | |
| 7月末日 | 4,849 | ― | 0.7668 | ― | |
| 8月末日 | 4,418 | ― | 0.7293 | ― | |
| 9月末日 | 4,026 | ― | 0.8064 | ― | |
| 10月末日 | 4,023 | ― | 0.8372 | ― | |
| 11月末日 | 3,825 | ― | 0.8652 | ― | |
| 12月末日 | 3,775 | ― | 0.9118 | ― | |
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