- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2011年12月 5日) | 1,703 | 1,703 | 1.3793 | 1.3793 |
| 第4計算期間末 | (2012年12月 5日) | 1,336 | 1,336 | 1.2752 | 1.2752 |
| 第5計算期間末 | (2013年12月 5日) | 308 | 308 | 1.6818 | 1.6818 |
| 第6計算期間末 | (2014年12月 5日) | 282 | 282 | 1.5210 | 1.5210 |
| 第7計算期間末 | (2015年12月 7日) | 5,733 | 5,733 | 0.9207 | 0.9207 |
| 第8計算期間末 | (2016年12月 5日) | 6,846 | 6,846 | 0.8847 | 0.8847 |
| 第9計算期間末 | (2017年12月 5日) | 3,796 | 3,796 | 0.8697 | 0.8697 |
| 第10計算期間末 | (2018年12月 5日) | 2,095 | 2,095 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第11計算期間末 | (2019年12月 5日) | 2,157 | 2,157 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第12計算期間末 | (2020年12月 7日) | 13,541 | 13,541 | 0.6566 | 0.6566 |
| 2019年12月末日 | 2,238 | ― | 0.9622 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,126 | ― | 0.8477 | ― | |
| 2月末日 | 2,329 | ― | 0.7921 | ― | |
| 3月末日 | 4,115 | ― | 0.5194 | ― | |
| 4月末日 | 12,937 | ― | 0.4216 | ― | |
| 5月末日 | 22,451 | ― | 0.5575 | ― | |
| 6月末日 | 23,769 | ― | 0.6223 | ― | |
| 7月末日 | 19,873 | ― | 0.6188 | ― | |
| 8月末日 | 19,325 | ― | 0.6627 | ― | |
| 9月末日 | 16,771 | ― | 0.6069 | ― | |
| 10月末日 | 13,657 | ― | 0.5533 | ― | |
| 11月末日 | 14,548 | ― | 0.6552 | ― | |
| 12月末日 | 12,440 | ― | 0.6797 | ― | |
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