UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月3日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成19年12月19日-平成20年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,049 |
| コール・ローン | 38,283,344 |
| 国債証券 | 299,978,700 |
| 社債券 | 3,296,746,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,483,451,739 |
| 未収入金 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 209 |
| 流動資産合計 | 2,522,735,292 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,522,735,292 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 467,363 |
| 未払受託者報酬 | 941,458 |
| 未払委託者報酬 | 11,297,463 |
| その他未払費用 | 802,009 |
| 流動負債合計 | 13,508,293 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,508,293 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,592,856,550 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,083,629,551 |
| （分配準備積立金） | 78,202,428 |
| 元本等合計 | 2,509,226,999 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,509,226,999 |
| 負債純資産合計 | 2,522,735,292 |
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