UBS原油先物ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 313 |
| コール・ローン | 25,367,731 |
| 国債証券 | 299,992,894 |
| 社債券 | 1,954,894,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,840,452,159 |
| 未収入金 | － |
| 未収利息 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,865,819,924 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,865,819,924 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 92,974,440 |
| 未払解約金 | － |
| 未払受託者報酬 | 472,511 |
| 未払委託者報酬 | 5,670,099 |
| その他未払費用 | 770,134 |
| 流動負債合計 | 6,912,744 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,912,744 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,970,497,512 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,111,590,332 |
| （分配準備積立金） | 82,935,244 |
| 元本等合計 | 1,858,907,180 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,858,907,180 |
| 負債純資産合計 | 1,865,819,924 |
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