UBS原油先物ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 313 | 2,110 |
| コール・ローン | 38,574,422 | 21,434,738 |
| 国債証券 | 299,992,894 | 159,989,035 |
| 社債券 | 1,299,542,800 | 1,236,324,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,542,232,550 | 5,060,618,847 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 134,000,000 |
| 未収利息 | 52 | 29 |
| 流動資産合計 | 5,586,807,024 | 5,216,053,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,586,807,024 | 5,216,053,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 92,974,440 | － |
| 未払解約金 | 7,670,932 | 123,490,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,484,687 | 1,163,869 |
| 未払委託者報酬 | 28,209,017 | 22,113,514 |
| その他未払費用 | 945,000 | 1,361,120 |
| 流動負債合計 | 38,309,636 | 148,128,810 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,309,636 | 148,128,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,621,347,683 | 5,436,768,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,072,850,295 | -368,843,729 |
| （分配準備積立金） | 27,308 | 137,726,902 |
| 元本等合計 | 5,548,497,388 | 5,067,924,804 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,548,497,388 | 5,067,924,804 |
| 負債純資産合計 | 5,586,807,024 | 5,216,053,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
