UBS原油先物ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,110 | 3,733 |
| コール・ローン | 109,781,698 | 511,577,421 |
| 国債証券 | 159,989,035 | 249,978,850 |
| 社債券 | 1,476,889,700 | 2,973,321,600 |
| 親投資信託受益証券 | 258,660,853 | 137,040,871 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 150 | 700 |
| 流動資産合計 | 269,770,883 | 761,556,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 269,770,883 | 761,556,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 199,981,600 |
| 未払解約金 | 15,052,077 | 141,101,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,367 | 1,754 |
| 未払委託者報酬 | 2,660 | 3,445 |
| その他未払費用 | 2,130 | 3,196 |
| 流動負債合計 | 15,058,234 | 341,091,956 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,058,234 | 341,091,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,186,523 | 419,272,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 526,126 | 1,192,767 |
| （分配準備積立金） | 52,694 | 35,622 |
| 元本等合計 | 254,712,649 | 420,465,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 254,712,649 | 420,465,015 |
| 負債純資産合計 | 269,770,883 | 761,556,971 |
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