UBS原油先物ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,041,612 | 66,503,135 |
| 国債証券 | 249,978,850 | 179,970,065 |
| 社債券 | 1,653,488,400 | 1,309,872,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,432,819,649 | 6,777,442,669 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 68,000,000 |
| 未収利息 | 84 | 91 |
| 流動資産合計 | 8,614,861,345 | 6,911,945,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,614,861,345 | 6,911,945,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,981,600 | － |
| 未払解約金 | 32,904,653 | 18,571,453 |
| 未払受託者報酬 | 3,586,658 | 2,524,319 |
| 未払委託者報酬 | 61,485,406 | 43,274,023 |
| その他未払費用 | 3,591,477 | 2,728,555 |
| 流動負債合計 | 101,568,194 | 67,098,350 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,568,194 | 67,098,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,287,081,341 | 13,263,467,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,773,788,190 | -6,418,620,224 |
| （分配準備積立金） | 379,779,919 | 418,444,413 |
| 元本等合計 | 8,513,293,151 | 6,844,847,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,513,293,151 | 6,844,847,545 |
| 負債純資産合計 | 8,614,861,345 | 6,911,945,895 |
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