UBS原油先物ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,503,135 | 58,539,203 |
| 国債証券 | 179,970,065 | 129,997,925 |
| 社債券 | 1,309,872,000 | 284,083,800 |
| 親投資信託受益証券 | 6,777,442,669 | 5,762,285,592 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 85,000,000 |
| 未収利息 | 91 | 48 |
| 流動資産合計 | 6,911,945,895 | 5,905,824,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,911,945,895 | 5,905,824,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,571,453 | 44,885,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,524,319 | 2,170,626 |
| 未払委託者報酬 | 43,274,023 | 37,210,590 |
| その他未払費用 | 2,728,555 | 2,169,621 |
| 流動負債合計 | 67,098,350 | 86,436,323 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,098,350 | 86,436,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,263,467,769 | 9,016,109,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,418,620,224 | -3,196,720,985 |
| （分配準備積立金） | 418,444,413 | 420,852,687 |
| 元本等合計 | 6,844,847,545 | 5,819,388,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,844,847,545 | 5,819,388,520 |
| 負債純資産合計 | 6,911,945,895 | 5,905,824,843 |
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