UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月6日-平成26年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,539,203 | 49,837,067 |
| 親投資信託受益証券 | 5,762,285,592 | 5,011,374,530 |
| 未収入金 | 85,000,000 | 73,000,000 |
| 未収利息 | 48 | 13 |
| 流動資産計 | 5,905,824,843 | 5,134,211,610 |
| 資産の部合計 | 5,905,824,843 | 5,134,211,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,885,486 | 36,050,272 |
| 未払受託者報酬 | 2,170,626 | 1,957,363 |
| 未払委託者報酬 | 37,210,590 | 33,554,794 |
| その他未払費用 | 2,169,621 | 939,246 |
| 流動負債計 | 86,436,323 | 72,501,675 |
| 負債の部合計 | 86,436,323 | 72,501,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,016,109,505 | 6,734,654,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,196,720,985 | -1,672,944,265 |
| （分配準備積立金） | 420,852,687 | 435,351,678 |
| 元本等合計 | 5,819,388,520 | 5,061,709,935 |
| 純資産の部合計 | 5,819,388,520 | 5,061,709,935 |
| 負債・純資産合計 | 5,905,824,843 | 5,134,211,610 |
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