UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,837,067 | 26,876,549 |
| 親投資信託受益証券 | 5,011,374,530 | 3,257,482,212 |
| 未収入金 | 73,000,000 | 59,000,000 |
| 未収利息 | 13 | 7 |
| 流動資産計 | 5,134,211,610 | 3,343,358,768 |
| 資産の部合計 | 5,134,211,610 | 3,343,358,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,050,272 | 24,455,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,363 | 1,432,399 |
| 未払委託者報酬 | 33,554,794 | 24,555,373 |
| その他未払費用 | 939,246 | 1,049,501 |
| 流動負債計 | 72,501,675 | 51,492,607 |
| 負債の部合計 | 72,501,675 | 51,492,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,734,654,200 | 5,032,660,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,672,944,265 | -1,740,793,978 |
| （分配準備積立金） | 435,351,678 | 366,394,100 |
| 元本等合計 | 5,061,709,935 | 3,291,866,161 |
| 純資産の部合計 | 5,061,709,935 | 3,291,866,161 |
| 負債・純資産合計 | 5,134,211,610 | 3,343,358,768 |
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