UBS原油先物ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,876,549 | 27,898,903 |
| 親投資信託受益証券 | 3,257,482,212 | 2,731,689,181 |
| 未収入金 | 59,000,000 | 19,000,000 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 3,343,358,768 | 2,778,588,084 |
| 資産の部合計 | 3,343,358,768 | 2,778,588,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,455,334 | 4,451,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,399 | 995,766 |
| 未払委託者報酬 | 24,555,373 | 17,070,134 |
| 未払利息 | － | 71 |
| その他未払費用 | 1,049,501 | 573,026 |
| 流動負債計 | 51,492,607 | 23,090,243 |
| 負債の部合計 | 51,492,607 | 23,090,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,032,660,139 | 4,254,876,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,740,793,978 | -1,499,378,553 |
| （分配準備積立金） | 366,394,100 | 330,225,532 |
| 元本等合計 | 3,291,866,161 | 2,755,497,841 |
| 純資産の部合計 | 3,291,866,161 | 2,755,497,841 |
| 負債・純資産合計 | 3,343,358,768 | 2,778,588,084 |
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