UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,837,067 | 47,572,422 |
| 親投資信託受益証券 | 5,011,374,530 | 4,587,621,730 |
| 未収入金 | 73,000,000 | 39,000,000 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産計 | 5,134,211,610 | 4,674,194,165 |
| 資産の部合計 | 5,134,211,610 | 4,674,194,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,050,272 | 7,976,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,363 | 1,762,835 |
| 未払委託者報酬 | 33,554,794 | 30,219,999 |
| その他未払費用 | 939,246 | 556,665 |
| 流動負債計 | 72,501,675 | 40,515,888 |
| 負債の部合計 | 72,501,675 | 40,515,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,734,654,200 | 5,573,625,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,672,944,265 | -939,947,316 |
| 元本等合計 | 5,061,709,935 | 4,633,678,277 |
| 純資産の部合計 | 5,061,709,935 | 4,633,678,277 |
| 負債・純資産合計 | 5,134,211,610 | 4,674,194,165 |
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