UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,876,549 | 25,160,254 |
| 親投資信託受益証券 | 3,257,482,212 | 2,575,116,438 |
| 未収入金 | 59,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 3,343,358,768 | 2,622,276,692 |
| 資産の部合計 | 3,343,358,768 | 2,622,276,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,455,334 | 2,847,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,432,399 | 1,030,420 |
| 未払委託者報酬 | 24,555,373 | 17,664,261 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 1,049,501 | 565,119 |
| 流動負債計 | 51,492,607 | 22,107,543 |
| 負債の部合計 | 51,492,607 | 22,107,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,032,660,139 | 4,597,749,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,740,793,978 | -1,997,580,088 |
| 元本等合計 | 3,291,866,161 | 2,600,169,149 |
| 純資産の部合計 | 3,291,866,161 | 2,600,169,149 |
| 負債・純資産合計 | 3,343,358,768 | 2,622,276,692 |
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