UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月1日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,898,903 | 25,395,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,689,181 | 2,634,950,452 |
| 流動資産計 | 2,778,588,084 | 2,711,346,255 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 51,000,000 |
| 資産の部合計 | 2,778,588,084 | 2,711,346,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,451,246 | 30,876,228 |
| 未払受託者報酬 | 995,766 | 1,033,519 |
| 未払委託者報酬 | 17,070,134 | 17,717,411 |
| 未払利息 | 71 | 65 |
| その他未払費用 | 573,026 | 513,947 |
| 流動負債計 | 23,090,243 | 50,141,170 |
| 負債の部合計 | 23,090,243 | 50,141,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,254,876,394 | 3,647,866,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,499,378,553 | -986,661,055 |
| （分配準備積立金） | 330,225,532 | 283,574,909 |
| 元本等合計 | 2,755,497,841 | 2,661,205,085 |
| 純資産の部合計 | 2,755,497,841 | 2,661,205,085 |
| 負債・純資産合計 | 2,778,588,084 | 2,711,346,255 |
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