UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,148,016 | 68,160,726 |
| 投資信託受益証券 | 3,779,136,637 | 2,748,954,069 |
| 未収入金 | 24,069,900 | － |
| 流動資産計 | 3,868,354,553 | 2,817,114,795 |
| 資産の部合計 | 3,868,354,553 | 2,817,114,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 66,338 | － |
| 未払解約金 | 53,589,876 | 43,472,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,095 | 927,350 |
| 未払委託者報酬 | 16,326,606 | 12,797,407 |
| 未払利息 | 167 | 192 |
| その他未払費用 | 676,809 | 561,665 |
| 流動負債計 | 71,842,891 | 57,759,181 |
| 負債の部合計 | 71,842,891 | 57,759,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,365,500,497 | 2,790,963,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -568,988,835 | -31,607,831 |
| （分配準備積立金） | 9,870,032 | 6,113,349 |
| 元本等合計 | 3,796,511,662 | 2,759,355,614 |
| 純資産の部合計 | 3,796,511,662 | 2,759,355,614 |
| 負債・純資産合計 | 3,868,354,553 | 2,817,114,795 |
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