UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,805,558 | － |
| コール・ローン | 36,803,161 | 23,083,415 |
| 投資信託受益証券 | 2,071,301,238 | 1,822,512,593 |
| 流動資産計 | 2,141,909,957 | 1,845,596,008 |
| 資産の部合計 | 2,141,909,957 | 1,845,596,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,805,558 | － |
| 未払解約金 | 1,823,082 | 2,921,613 |
| 未払受託者報酬 | 696,933 | 568,451 |
| 未払委託者報酬 | 9,617,694 | 7,844,624 |
| 未払利息 | 103 | 65 |
| その他未払費用 | 432,245 | 360,477 |
| 流動負債計 | 46,375,615 | 11,695,230 |
| 負債の部合計 | 46,375,615 | 11,695,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,339,539,810 | 2,189,113,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,005,468 | -355,212,226 |
| （分配準備積立金） | 4,431,360 | 4,040,181 |
| 元本等合計 | 2,095,534,342 | 1,833,900,778 |
| 純資産の部合計 | 2,095,534,342 | 1,833,900,778 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,909,957 | 1,845,596,008 |
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