UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 278,148,358 |
| コール・ローン | 28,387,079 | 728,963,021 |
| 投資信託受益証券 | 2,146,324,955 | 25,088,900,460 |
| 派生商品評価勘定 | 11,331 | 529,800 |
| 未収入金 | 12,988,243 | － |
| 流動資産計 | 2,187,711,608 | 26,096,541,639 |
| 資産の部合計 | 2,187,711,608 | 26,096,541,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 438,692,769 |
| 未払解約金 | 22,073,503 | 495,171,028 |
| 未払受託者報酬 | 556,537 | 1,837,831 |
| 未払委託者報酬 | 7,680,226 | 25,362,039 |
| 未払利息 | 80 | 2,057 |
| その他未払費用 | 373,041 | 550,440 |
| 流動負債計 | 30,683,387 | 961,616,164 |
| 負債の部合計 | 30,683,387 | 961,616,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,368,517,564 | 41,097,397,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,489,343 | -15,962,471,930 |
| （分配準備積立金） | 3,862,150 | 3,173,381 |
| 元本等合計 | 2,157,028,221 | 25,134,925,475 |
| 純資産の部合計 | 2,157,028,221 | 25,134,925,475 |
| 負債・純資産合計 | 2,187,711,608 | 26,096,541,639 |
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