UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月3日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,556,899 | 195,629,729 |
| 投資信託受益証券 | 13,547,950,995 | 10,247,625,973 |
| 派生商品評価勘定 | 958,597 | 790,965 |
| 未収入金 | 324,701,874 | 184,230,809 |
| 流動資産計 | 14,116,168,365 | 10,628,277,476 |
| 資産の部合計 | 14,116,168,365 | 10,628,277,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 132,278 | 20,175 |
| 未払解約金 | 496,621,040 | 329,402,937 |
| 未払受託者報酬 | 5,215,413 | 3,280,701 |
| 未払委託者報酬 | 71,972,680 | 45,273,480 |
| 未払利息 | 684 | 552 |
| その他未払費用 | 879,708 | 834,488 |
| 流動負債計 | 574,821,803 | 378,812,333 |
| 負債の部合計 | 574,821,803 | 378,812,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,624,277,302 | 10,164,767,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,082,930,740 | 84,697,525 |
| （分配準備積立金） | 2,149,185,659 | 947,554,750 |
| 元本等合計 | 13,541,346,562 | 10,249,465,143 |
| 純資産の部合計 | 13,541,346,562 | 10,249,465,143 |
| 負債・純資産合計 | 14,116,168,365 | 10,628,277,476 |
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