UBS原油先物ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,099,314 | 239,187,805 |
| 投資信託受益証券 | 6,814,720,915 | 9,818,279,832 |
| 流動資産計 | 6,971,820,229 | 10,057,467,637 |
| 資産の部合計 | 6,971,820,229 | 10,057,467,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,738,858 | 156,164,982 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,993 | 2,376,168 |
| 未払委託者報酬 | 33,644,203 | 32,791,075 |
| 未払利息 | 443 | 674 |
| その他未払費用 | 885,478 | 849,534 |
| 流動負債計 | 135,706,975 | 192,182,433 |
| 負債の部合計 | 135,706,975 | 192,182,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,388,166,625 | 4,849,340,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,946,629 | 5,015,944,580 |
| （分配準備積立金） | 2,213,386,186 | 808,532,725 |
| 元本等合計 | 6,836,113,254 | 9,865,285,204 |
| 純資産の部合計 | 6,836,113,254 | 9,865,285,204 |
| 負債・純資産合計 | 6,971,820,229 | 10,057,467,637 |
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