UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月1日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,432,573 | 108,020,893 |
| 投資信託受益証券 | 7,017,796,573 | 6,707,004,727 |
| 派生商品評価勘定 | 758,181 | 196,194 |
| 未収入金 | 29,240,754 | － |
| 流動資産計 | 7,149,228,081 | 6,815,221,814 |
| 資産の部合計 | 7,149,228,081 | 6,815,221,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,197,245 |
| 未払解約金 | 51,821,992 | 24,250,636 |
| 未払受託者報酬 | 2,364,638 | 1,817,219 |
| 未払委託者報酬 | 32,631,941 | 25,077,501 |
| 未払利息 | 286 | 310 |
| その他未払費用 | 856,816 | 848,304 |
| 流動負債計 | 87,675,673 | 72,191,215 |
| 負債の部合計 | 87,675,673 | 72,191,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,951,854,029 | 3,921,358,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,109,698,379 | 2,821,671,925 |
| （分配準備積立金） | 1,198,626,908 | 922,288,628 |
| 元本等合計 | 7,061,552,408 | 6,743,030,599 |
| 純資産の部合計 | 7,061,552,408 | 6,743,030,599 |
| 負債・純資産合計 | 7,149,228,081 | 6,815,221,814 |
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