UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/06-2024/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,187,497 | 72,563,647 |
| 投資信託受益証券 | 6,212,111,065 | 5,736,080,092 |
| 派生商品評価勘定 | － | 365,149 |
| 未収入金 | 23,064,678 | 29,632,418 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 6,320,363,240 | 5,838,641,325 |
| 資産の部合計 | 6,320,363,240 | 5,838,641,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,461 | 123,807 |
| 未払金 | － | 19,877,198 |
| 未払解約金 | 46,493,189 | 26,236,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,774 | 1,746,630 |
| 未払委託者報酬 | 25,775,228 | 24,103,436 |
| 未払利息 | 249 | － |
| その他未払費用 | 850,906 | 845,508 |
| 流動負債計 | 75,044,807 | 72,933,045 |
| 負債の部合計 | 75,044,807 | 72,933,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,144,472,105 | 2,674,093,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,100,846,328 | 3,091,614,331 |
| （分配準備積立金） | 989,182,767 | 619,571,340 |
| 元本等合計 | 6,245,318,433 | 5,765,708,280 |
| 純資産の部合計 | 6,245,318,433 | 5,765,708,280 |
| 負債・純資産合計 | 6,320,363,240 | 5,838,641,325 |
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