純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

(単位:円)
負債合計	59,032,350	22,001,323
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/02 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年6月末日現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託を除く。)

種類	ファンド数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	84	1,559,503
合計	84	1,559,503

2016/09/02 9:02

#3 収益率の推移-001

(1)投資状況

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,788,495	1.21
合計(純資産総額)	-	2,458,203,814	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国(BRIC)とは一致しない場合があります。以下同じです。

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#4 収益率の推移-002

(1)投資状況

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,013,576	0.65
合計(純資産総額)	-	461,159,176	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/02 9:02

#5 収益率の推移-003

(参考)UBSコモディティ・フード(AUD)・マザーファンドの投資状況

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,329,412	1.52
合計(純資産総額)	-	1,273,736,612	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/02 9:02

#6 投資状況-001

(1)【投資状況】

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,929,465	0.88
合計(純資産総額)	-	2,480,242,306	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/02 9:02

#7 投資状況-002

(1)投資状況

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	796,350	0.17
合計(純資産総額)	-	461,918,144	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/02 9:02

#8 投資状況-003

(1)投資状況

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,227,108	0.10
合計(純資産総額)	-	1,274,907,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/02 9:02

#9 投資状況-004

(1)投資状況

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,268,818	0.85
合計(純資産総額)	-	6,656,581,118	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/02 9:02

#10 投資状況-005

(1)投資状況

(2016年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	171,583,063	100.00
合計(純資産総額)	-	171,583,063	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/02 9:02

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2.  引当金の計上基準

2016/09/02 9:02

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2016年6月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/09/02 9:02

#13 純資産の推移-002

(2)運用実績
①純資産の推移
2016年6月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/09/02 9:02