剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年12月 6日至 平成27年12月 7日	当期自 平成27年12月 8日至 平成28年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△22,683,277	△46,347,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,672,944,265	△1,740,793,978
剰余金増加額又は欠損金減少額		439,879,234	273,161,337
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,879,234	273,161,337
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,503,889	3,387,865
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,503,889	3,387,865
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,740,793,978	△1,499,378,553

2017/03/03 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/03 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	4,527,424,896	3,786,124,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,270,092,229	△1,054,546,412

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/03 9:03