UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,805,558 | － |
| コール・ローン | 36,803,161 | 28,387,079 |
| 投資信託受益証券 | 2,071,301,238 | 2,146,324,955 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,331 |
| 未収入金 | － | 12,988,243 |
| 流動資産計 | 2,141,909,957 | 2,187,711,608 |
| 資産の部合計 | 2,141,909,957 | 2,187,711,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,805,558 | － |
| 未払解約金 | 1,823,082 | 22,073,503 |
| 未払受託者報酬 | 696,933 | 556,537 |
| 未払委託者報酬 | 9,617,694 | 7,680,226 |
| 未払利息 | 103 | 80 |
| その他未払費用 | 432,245 | 373,041 |
| 流動負債計 | 46,375,615 | 30,683,387 |
| 負債の部合計 | 46,375,615 | 30,683,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,339,539,810 | 2,368,517,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,005,468 | -211,489,343 |
| （分配準備積立金） | 4,431,360 | 3,862,150 |
| 元本等合計 | 2,095,534,342 | 2,157,028,221 |
| 純資産の部合計 | 2,095,534,342 | 2,157,028,221 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,909,957 | 2,187,711,608 |
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