UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,387,079 | 242,556,899 |
| 投資信託受益証券 | 2,146,324,955 | 13,547,950,995 |
| 派生商品評価勘定 | 11,331 | 958,597 |
| 未収入金 | 12,988,243 | 324,701,874 |
| 流動資産計 | 2,187,711,608 | 14,116,168,365 |
| 資産の部合計 | 2,187,711,608 | 14,116,168,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 132,278 |
| 未払解約金 | 22,073,503 | 496,621,040 |
| 未払受託者報酬 | 556,537 | 5,215,413 |
| 未払委託者報酬 | 7,680,226 | 71,972,680 |
| 未払利息 | 80 | 684 |
| その他未払費用 | 373,041 | 879,708 |
| 流動負債計 | 30,683,387 | 574,821,803 |
| 負債の部合計 | 30,683,387 | 574,821,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,368,517,564 | 20,624,277,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,489,343 | -7,082,930,740 |
| （分配準備積立金） | 3,862,150 | 2,149,185,659 |
| 元本等合計 | 2,157,028,221 | 13,541,346,562 |
| 純資産の部合計 | 2,157,028,221 | 13,541,346,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,187,711,608 | 14,116,168,365 |
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