UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/07-2022/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,099,314 | 101,432,573 |
| 投資信託受益証券 | 6,814,720,915 | 7,017,796,573 |
| 派生商品評価勘定 | － | 758,181 |
| 未収入金 | － | 29,240,754 |
| 流動資産計 | 6,971,820,229 | 7,149,228,081 |
| 資産の部合計 | 6,971,820,229 | 7,149,228,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,738,858 | 51,821,992 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,993 | 2,364,638 |
| 未払委託者報酬 | 33,644,203 | 32,631,941 |
| 未払利息 | 443 | 286 |
| その他未払費用 | 885,478 | 856,816 |
| 流動負債計 | 135,706,975 | 87,675,673 |
| 負債の部合計 | 135,706,975 | 87,675,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,388,166,625 | 3,951,854,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,946,629 | 3,109,698,379 |
| （分配準備積立金） | 2,213,386,186 | 1,198,626,908 |
| 元本等合計 | 6,836,113,254 | 7,061,552,408 |
| 純資産の部合計 | 6,836,113,254 | 7,061,552,408 |
| 負債・純資産合計 | 6,971,820,229 | 7,149,228,081 |
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