UBS原油先物ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,432,573 | 85,187,497 |
| 投資信託受益証券 | 7,017,796,573 | 6,212,111,065 |
| 派生商品評価勘定 | 758,181 | － |
| 未収入金 | 29,240,754 | 23,064,678 |
| 流動資産計 | 7,149,228,081 | 6,320,363,240 |
| 資産の部合計 | 7,149,228,081 | 6,320,363,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,461 |
| 未払解約金 | 51,821,992 | 46,493,189 |
| 未払受託者報酬 | 2,364,638 | 1,867,774 |
| 未払委託者報酬 | 32,631,941 | 25,775,228 |
| 未払利息 | 286 | 249 |
| その他未払費用 | 856,816 | 850,906 |
| 流動負債計 | 87,675,673 | 75,044,807 |
| 負債の部合計 | 87,675,673 | 75,044,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,951,854,029 | 3,144,472,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,109,698,379 | 3,100,846,328 |
| （分配準備積立金） | 1,198,626,908 | 989,182,767 |
| 元本等合計 | 7,061,552,408 | 6,245,318,433 |
| 純資産の部合計 | 7,061,552,408 | 6,245,318,433 |
| 負債・純資産合計 | 7,149,228,081 | 6,320,363,240 |
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