純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/08/30 9:38

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他中間財務諸表作成のための重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)金融商品の時価に関する補足情報金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。(3)剰余金又は欠損金中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

項目		前計算期間末2023年12月 5日現在	当中間計算期間末2024年 6月 5日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	3,144,472,105口	2,674,093,949口
2.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	1.9861円	2.1561円
	(1万口当たり純資産額)	(19,861円)	(21,561円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年6月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	42	46,058
追加型株式投資信託	71	413,696
合計	113	459,754

2024/08/30 9:38

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,662,729	0.27
合計(純資産総額)		6,161,109,950	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券スイス6,144,447,22199.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,662,7290.27合計(純資産総額)6,161,109,950100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2024/08/30 9:38

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2014年12月 5日)2822821.52101.5210第7計算期間末(2015年12月 7日)5,7335,7330.92070.9207第8計算期間末(2016年12月 5日)6,8466,8460.88470.8847第9計算期間末(2017年12月 5日)3,7963,7960.86970.8697第10計算期間末(2018年12月 5日)2,0952,0950.89570.8957第11計算期間末(2019年12月 5日)2,1572,1570.91070.9107第12計算期間末(2020年12月 7日)13,54113,5410.65660.6566第13計算期間末(2021年12月 6日)6,8366,8361.07011.0701第14計算期間末(2022年12月 5日)7,0617,0611.78691.7869第15計算期間末(2023年12月 5日)6,2456,2451.98611.98612023年 6月末日6,808―1.7664―7月末日6,932―1.9360―8月末日6,741―2.0441―9月末日7,142―2.2423―10月末日6,717―2.1550―11月末日6,548―2.0760―12月末日5,945―1.8772―2024年 1月末日6,550―2.0800―2月末日6,507―2.1145―3月末日6,565―2.2489―4月末日6,553―2.3655―5月末日6,115―2.2892―6月末日6,161―2.4417―

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