有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
設定及び解約の実績は以下の通りです。

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	77,794,252,142	19,605,167,450
第2期計算期間	4,481,760,569	22,883,706,077
第3期計算期間	827,836,978	15,116,798,359
第4期計算期間	111,014,955	8,322,111,417
第5期計算期間	307,245,002	4,330,858,574
第6期計算期間	318,950,188	4,566,308,452
第7期計算期間	42,787,545	2,324,242,850
第8期計算期間	57,925,186	1,759,919,247

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)UBS BRICマザーファンドの投資状況
(1)投資状況

(2015年12月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	中国	850,814,500	27.80
	インド	594,793,209	19.44
	ケイマン	578,521,926	18.90
	ブラジル	385,679,096	12.60
	香港	344,788,256	11.27
	ロシア	237,630,922	7.76
	バミューダ	57,790,408	1.89
	小 計	3,050,018,317	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,364,052	0.34
合計(純資産総額)	-	3,060,382,369	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国(BRIC)とは一致しない場合があります。以下同じです。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 (2015年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資
									比率
									(%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	85,170	2,349.55	200,112,025	2,346.44	199,846,976	6.53
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	101,356	1,405.06	142,412,072	1,365.39	138,390,469	4.52
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,386,682	82.93	115,004,194	83.40	115,651,497	3.78
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	1,223,118	72.35	88,497,480	73.59	90,020,017	2.94
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	8,200	10,233.75	83,916,819	10,041.98	82,344,306	2.69
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,316,776	53.99	71,096,950	54.61	71,916,511	2.35
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	30,530	1,909.27	58,290,044	2,010.55	61,382,214	2.01
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHI-H	保険	85,104	681.52	58,000,759	681.52	58,000,759	1.90
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	24,901	2,132.31	53,096,701	2,246.42	55,938,254	1.83
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,300	25,123.06	57,783,045	23,480.35	54,004,816	1.76
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED-H	保険	124,507	406.11	50,564,284	398.33	49,595,620	1.62
ロシア	株式	GAZPROM PAO-SPON ADR	エネルギー	97,311	482.44	46,946,719	455.12	44,288,360	1.45
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	77,229	578.07	44,644,324	567.47	43,825,604	1.43
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF	銀行	49,487	878.65	43,481,871	823.77	40,766,183	1.33
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	21,351	1,757.11	37,516,248	1,848.02	39,457,246	1.29
香港	株式	CNOOC LIMITED	エネルギー	293,847	140.66	41,333,224	128.83	37,858,307	1.24
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	7,790	4,237.68	33,011,589	4,469.55	34,817,841	1.14
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	8,362	4,436.03	37,094,132	3,929.47	32,858,260	1.07
中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATI-H	エネルギー	431,300	74.84	32,280,045	73.91	31,877,383	1.04
ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC-SPONSORED ADR	銀行	44,071	790.61	34,843,414	720.25	31,742,349	1.04
中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-H	エネルギー	354,285	86.20	30,540,217	80.75	28,610,781	0.93
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED	不動産	66,094	428.67	28,333,043	421.67	27,870,253	0.91
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PF	銀行	41,452	673.17	27,904,499	613.93	25,448,800	0.83
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,948	1,374.82	21,925,757	1,476.65	23,549,726	0.77
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-H	保険	44,200	509.59	22,523,878	500.25	22,111,227	0.72
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	37,315	611.42	22,815,473	591.22	22,061,635	0.72
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	76,550	280.70	21,487,768	286.61	21,940,393	0.72
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	4,400	5,302.01	23,328,869	4,752.03	20,908,950	0.68
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	391,300	46.21	18,083,225	50.57	19,788,041	0.65
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	12,390	1,483.20	18,376,959	1,561.37	19,345,473	0.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。以下同じです。
種類別および業種別投資比率

(2015年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.67
		素材	3.83
		資本財	4.54
		商業・専門サービス	0.21
		運輸	1.64
		自動車・自動車部品	3.37
		耐久消費財・アパレル	0.80
		消費者サービス	0.42
		メディア	0.43
		小売	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.20
		食品・飲料・タバコ	4.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.14
		銀行	19.17
		各種金融	2.58
		保険	5.90
		不動産	3.77
		ソフトウェア・サービス	16.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.85
		電気通信サービス	7.18
		公益事業	3.35
		半導体・半導体製造装置	0.33
合計		-	99.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年12月30日現在)
③その他投資資産の主要なもの
為替予約

(2015年12月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,704.45	204,780	205,539	0.01
	ブラジル・レアル	売建	6,563.48	204,780	204,649	△0.01