有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
設定及び解約の実績は以下の通りです。

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	77,794,252,142	19,605,167,450
第2期計算期間	4,481,760,569	22,883,706,077
第3期計算期間	827,836,978	15,116,798,359
第4期計算期間	111,014,955	8,322,111,417
第5期計算期間	307,245,002	4,330,858,574
第6期計算期間	318,950,188	4,566,308,452
第7期計算期間	42,787,545	2,324,242,850
第8期計算期間	57,925,186	1,759,919,247
第9期計算期間	8,417,221	786,200,966

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)UBS BRICマザーファンドの投資状況
(1)投資状況

(2016年12月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	ケイマン	637,370,506	23.73
	中国	593,768,565	22.11
	インド	471,823,982	17.57
	ブラジル	440,113,795	16.39
	ロシア	258,244,796	9.62
	香港	224,539,344	8.36
	バミューダ	37,636,877	1.40
	アメリカ	15,446,574	0.58
	小 計	2,678,944,439	99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,704,301	0.25
合計(純資産総額)	-	2,685,648,740	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)「国または地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されるため、当ファンドの収益の源泉となる国(BRIC)とは一致しない場合があります。以下同じです。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 (2016年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資
									比率
									(%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	70,870	2,868.81	203,313,273	2,817.75	199,694,084	7.44
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ソフトウェア・サービス	13,985	10,540.01	147,402,113	10,173.07	142,270,408	5.30
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	76,856	1,266.18	97,313,991	1,223.37	94,024,016	3.50
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,051,682	87.11	91,618,329	88.46	93,039,993	3.46
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	3,400	18,832.93	64,031,990	19,395.58	65,944,989	2.46
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	922,118	71.34	65,788,509	68.79	63,433,973	2.36
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	993,776	53.17	52,839,865	51.06	50,750,153	1.89
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	40,295	1,212.33	48,851,111	1,209.12	48,721,571	1.81
ロシア	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	33,617	1,181.60	39,721,880	1,360.74	45,744,097	1.70
ロシア	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	73,765	559.15	41,245,847	585.47	43,187,839	1.61
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	18,823	2,127.29	40,042,093	2,162.38	40,702,554	1.52
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	23,002	1,658.94	38,158,938	1,706.84	39,260,780	1.46
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	65,104	629.33	40,972,422	581.27	37,843,263	1.41
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	34,447	1,018.73	35,092,344	1,035.87	35,682,958	1.33
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,336	6,010.88	32,074,077	6,556.05	34,983,121	1.30
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	58,729	596.88	35,054,236	585.80	34,403,918	1.28
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	223,847	155.30	34,764,961	144.49	32,344,190	1.20
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	16,227	1,710.96	27,763,910	1,832.57	29,737,178	1.11
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	92,507	325.93	30,151,177	301.15	27,858,576	1.04
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	319,300	82.00	26,185,537	82.15	26,233,496	0.98
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	49,028	565.44	27,722,765	531.15	26,041,536	0.97
ケイマン	株式	NETEASE INC-ADR	ソフトウェア・サービス	1,000	25,696.52	25,696,529	25,977.27	25,977,270	0.97
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	8,300	3,014.76	25,022,518	2,986.80	24,790,470	0.92
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	5,940	3,821.58	22,700,197	4,044.92	24,026,849	0.89
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	264,285	82.45	21,792,888	86.81	22,944,061	0.85
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	37,240	666.17	24,808,469	605.09	22,533,805	0.84
ケイマン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	4,600	5,126.72	23,582,934	4,658.43	21,428,801	0.80
ブラジル	株式	VALE SA-PREF	素材	24,427	943.36	23,043,582	833.70	20,364,907	0.76
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	3,850	4,710.85	18,136,794	5,104.59	19,652,678	0.73
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	42,748	393.02	16,800,819	405.91	17,352,268	0.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)業種は、ブルームバーグ業種分類に基づいています。以下同じです。
種類別および業種別投資比率

(2016年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.07
		素材	5.14
		資本財	3.45
		商業・専門サービス	0.15
		運輸	1.25
		自動車・自動車部品	3.34
		耐久消費財・アパレル	0.74
		消費者サービス	1.33
		メディア	0.33
		小売	2.58
		食品・生活必需品小売り	1.24
		食品・飲料・タバコ	3.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	0.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.39
		銀行	19.92
		各種金融	2.48
		保険	4.37
		不動産	2.29
		ソフトウェア・サービス	20.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.80
		電気通信サービス	5.62
		公益事業	3.06
		半導体・半導体製造装置	0.35
合計		-	99.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年12月30日現在)
③その他投資資産の主要なもの
為替予約

(2016年12月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	5,106.66	592,717	594,516	0.02
為替予約取引	ブラジル・レアル	売建	16,602.77	592,717	593,049	△0.02