有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月6日-平成26年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)
国/ 地域				帳簿価額	帳簿価額	評価額	評価額	投資
	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	比率
				(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS BRIC マザーファンド	5,923,364,964	0.8174	4,841,758,522	0.7935	4,700,190,098	99.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2014年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。