有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)
国/ 地域				帳簿価額	帳簿価額	評価額	評価額	投資
	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	比率
				(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS BRIC マザーファンド	3,649,047,314	0.7215	2,632,787,638	0.7360	2,685,698,823	98.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2016年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。