有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年12月7日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンド毎に、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の料率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。(年率表示、カッコ内は税抜表示)
UBS BRIC
日々の純資産総額に年率1.3716%(税抜年率1.27%)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.70%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.50%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.07%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

UBSコモディティ
日々の純資産総額に年率0.918%(税抜年率0.85%)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.50%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.30%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.05%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

UBSフード(豪ドル連動型)、UBS原油(WTI先物指数連動型)
日々の純資産総額に年率1.08%(税抜年率1.00%)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.65%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.30%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.05%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

UBSマネー
別途規定する無担保コール翌日物の金利(以下コールレート)水準により年率を決定します。コールレート水準は、毎月一定期間の平均値を測定し、翌月の信託報酬として適用します。
①コールレート水準が0.20%未満の場合、日々の純資産総額に年率0.081%以内(税抜年率0.075%以内)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.030%以内	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.030%以内	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.015%以内	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

②コールレート水準が0.20%以上0.40%未満の場合、日々の純資産総額に年率0.1674%(税抜年率0.155%)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.070%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.070%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.015%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

③コールレート水準が0.40%以上0.65%未満の場合、日々の純資産総額に年率0.3348%(税抜年率0.31%)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.14%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.14%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.03%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

④コールレート水準が0.65%以上の場合、日々の純資産総額に年率0.594%(税抜年率0.55%)を乗じて得た額とします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.25%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.25%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.05%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

平成27年12月末現在の「UBSマネー」の信託報酬率は年率0.081%以内(税抜年0.075%以内)となっております。
マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。