有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.74%	0.39%	0.30%	0.05%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※ファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。
なお、2020年12月末現在の主な組入有価証券(上場投資信託証券)の管理報酬等の費用が当ファンドの純資産総額に対して年率0.26%程度(委託会社が試算した概算値、2020年12月末現在)かかります。
したがって、当ファンドの信託報酬率(年率0.814%)に当該組入有価証券の費用を加えた実質的な報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して年率1.074%程度となります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。