- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/06-2024/12/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年12月 5日現在 | 当中間計算期間末 2024年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,187,497 | 72,563,647 |
| 投資信託受益証券 | 6,212,111,065 | 5,736,080,092 |
| 派生商品評価勘定 | - | 365,149 |
| 未収入金 | 23,064,678 | 29,632,418 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 6,320,363,240 | 5,838,641,325 |
| 資産合計 | 6,320,363,240 | 5,838,641,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,461 | 123,807 |
| 未払金 | - | 19,877,198 |
| 未払解約金 | 46,493,189 | 26,236,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,774 | 1,746,630 |
| 未払委託者報酬 | 25,775,228 | 24,103,436 |
| 未払利息 | 249 | - |
| その他未払費用 | 850,906 | 845,508 |
| 流動負債合計 | 75,044,807 | 72,933,045 |
| 負債合計 | 75,044,807 | 72,933,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,144,472,105 | 2,674,093,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,100,846,328 | 3,091,614,331 |
| (分配準備積立金) | 989,182,767 | 619,571,340 |
| 元本等合計 | 6,245,318,433 | 5,765,708,280 |
| 純資産合計 | 6,245,318,433 | 5,765,708,280 |
| 負債純資産合計 | 6,320,363,240 | 5,838,641,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
