- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/06-2025/12/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月 5日現在 | 当中間計算期間末 2025年 6月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,510,392 | 50,977,639 |
| 投資信託受益証券 | 5,326,817,576 | 4,265,033,631 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,652 |
| 未収入金 | - | 12,479,541 |
| 未収利息 | 260 | 488 |
| 流動資産合計 | 5,413,328,228 | 4,328,511,951 |
| 資産合計 | 5,413,328,228 | 4,328,511,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,340,540 | 15,592,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,548 | 1,310,706 |
| 未払委託者報酬 | 21,149,145 | 18,087,673 |
| その他未払費用 | 841,804 | 778,664 |
| 流動負債合計 | 50,864,037 | 35,769,820 |
| 負債合計 | 50,864,037 | 35,769,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,562,872,039 | 2,306,099,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,799,592,152 | 1,986,642,423 |
| (分配準備積立金) | 555,604,444 | 430,723,795 |
| 元本等合計 | 5,362,464,191 | 4,292,742,131 |
| 純資産合計 | 5,362,464,191 | 4,292,742,131 |
| 負債純資産合計 | 5,413,328,228 | 4,328,511,951 |
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