有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2016年12月 6日至 2017年12月 5日	当期自 2017年12月 6日至 2018年12月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△118,494,804	370,813,942
為替差損益	△84,383,645	△40,759,682
その他収益	4,757,950	-
営業収益合計	△198,120,499	330,054,260
営業費用
支払利息	76,046	34,910
受託者報酬	2,714,408	1,624,283
委託者報酬	41,652,557	22,415,101
その他費用	2,540,559	2,261,563
営業費用合計	46,983,570	26,335,857
営業利益又は営業損失(△)	△245,104,069	303,718,403
経常利益又は経常損失(△)	△245,104,069	303,718,403
当期純利益又は当期純損失(△)	△245,104,069	303,718,403
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△218,549,726	326,788,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△892,141,518	△568,988,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	473,334,213	348,053,403
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	473,334,213	319,847,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,205,592
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,627,187	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,627,187	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△568,988,835	△244,005,468