有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/07-2022/12/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年12月 8日至 2021年12月 6日	当期自 2021年12月 7日至 2022年12月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	5,343,986,844	3,284,250,768
為替差損益	604,499,833	1,072,651,173
営業収益合計	5,948,486,677	4,356,901,941
営業費用
支払利息	156,030	200,462
受託者報酬	5,718,694	4,740,806
委託者報酬	78,917,683	65,423,016
その他費用	5,192,941	4,294,448
営業費用合計	89,985,348	74,658,732
営業利益又は営業損失(△)	5,858,501,329	4,282,243,209
経常利益又は経常損失(△)	5,858,501,329	4,282,243,209
当期純利益又は当期純損失(△)	5,858,501,329	4,282,243,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,095,613,733	3,509,272,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,082,930,740	447,946,629
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,772,669,309	4,500,601,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,772,669,309	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,500,601,989
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,679,536	2,611,820,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,611,820,881
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,679,536	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	447,946,629	3,109,698,379