有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月15日-平成20年11月14日)
- 【提出】
- 2009年2月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月15日-平成20年11月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月14日 | 2008年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,604,262 | 30,868,846 |
| コール・ローン | 216,594,889 | 110,474,214 |
| 株式 | 10,793,885,491 | 4,361,945,387 |
| 社債券 | 58,494,263 | 10,162,592 |
| 投資証券 | 300,488,760 | 133,299,960 |
| 未収入金 | － | 52,047,786 |
| 未収配当金 | 81,501,560 | 7,458,198 |
| 未収利息 | 3,056 | 1,362 |
| 流動資産合計 | 11,527,572,281 | 4,706,258,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,527,572,281 | 4,706,258,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,234,441 | 53,819,145 |
| 未払解約金 | 97,763 | 732,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,361 | 772,995 |
| 未払委託者報酬 | 40,925,972 | 28,987,266 |
| その他未払費用 | 157,500 | 115,921 |
| 流動負債合計 | 103,507,037 | 84,427,917 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,507,037 | 84,427,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,468,576,472 | 10,763,863,776 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,044,511,228 | -6,142,033,348 |
| 元本等合計 | 11,424,065,244 | 4,621,830,428 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,424,065,244 | 4,621,830,428 |
| 負債純資産合計 | 11,527,572,281 | 4,706,258,345 |
