有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月15日-平成21年5月14日)
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月15日-平成21年5月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月14日 | 2009年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,868,846 | 33,560,742 |
| コール・ローン | 110,474,214 | 61,299,782 |
| 株式 | 4,361,945,387 | 5,566,572,436 |
| 社債券 | 10,162,592 | － |
| 投資証券 | 133,299,960 | 125,077,485 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,992 |
| 未収入金 | 52,047,786 | 15,938,190 |
| 未収配当金 | 7,458,198 | 24,771,555 |
| 未収利息 | 1,362 | 167 |
| 流動資産合計 | 4,706,258,345 | 5,827,242,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,706,258,345 | 5,827,242,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 48,076 |
| 未払収益分配金 | 53,819,145 | 51,784,796 |
| 未払解約金 | 732,590 | 4,832,561 |
| 未払受託者報酬 | 772,995 | 497,675 |
| 未払委託者報酬 | 28,987,266 | 18,662,770 |
| その他未払費用 | 115,921 | 74,622 |
| 流動負債合計 | 84,427,917 | 75,900,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,427,917 | 75,900,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,763,863,776 | 10,364,510,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,142,033,348 | -4,613,168,392 |
| 元本等合計 | 4,621,830,428 | 5,751,341,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,621,830,428 | 5,751,341,849 |
| 負債純資産合計 | 4,706,258,345 | 5,827,242,349 |
