三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月14日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,560,742 | 94,673,506 |
| コール・ローン | 61,299,782 | 326,119,385 |
| 株式 | 5,566,572,436 | 7,197,730,799 |
| 投資証券 | 125,077,485 | 272,380,568 |
| 派生商品評価勘定 | 21,992 | － |
| 未収入金 | 15,938,190 | 18,885,917 |
| 未収配当金 | 24,771,555 | 10,685,560 |
| 未収利息 | 167 | 714 |
| 流動資産合計 | 5,827,242,349 | 7,920,476,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,827,242,349 | 7,920,476,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,076 | － |
| 未払金 | － | 85,418,033 |
| 未払収益分配金 | 51,784,796 | 54,472,089 |
| 未払解約金 | 4,832,561 | 30,662,310 |
| 未払受託者報酬 | 497,675 | 819,360 |
| 未払委託者報酬 | 18,662,770 | 30,725,996 |
| その他未払費用 | 74,622 | 122,877 |
| 流動負債合計 | 75,900,500 | 202,220,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,900,500 | 202,220,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,364,510,241 | 11,004,081,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,613,168,392 | -3,285,825,793 |
| 元本等合計 | 5,751,341,849 | 7,718,255,784 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,751,341,849 | 7,718,255,784 |
| 負債純資産合計 | 5,827,242,349 | 7,920,476,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
