有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月15日-平成21年11月16日)
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月15日-平成21年11月16日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月14日 | 2009年11月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 33,560,742 | 94,673,506 |
コール・ローン | 61,299,782 | 326,119,385 |
株式 | 5,566,572,436 | 7,197,730,799 |
投資証券 | 125,077,485 | 272,380,568 |
派生商品評価勘定 | 21,992 | - |
未収入金 | 15,938,190 | 18,885,917 |
未収配当金 | 24,771,555 | 10,685,560 |
未収利息 | 167 | 714 |
流動資産合計 | 5,827,242,349 | 7,920,476,449 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,827,242,349 | 7,920,476,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 48,076 | - |
未払金 | - | 85,418,033 |
未払収益分配金 | 51,784,796 | 54,472,089 |
未払解約金 | 4,832,561 | 30,662,310 |
未払受託者報酬 | 497,675 | 819,360 |
未払委託者報酬 | 18,662,770 | 30,725,996 |
その他未払費用 | 74,622 | 122,877 |
流動負債合計 | 75,900,500 | 202,220,665 |
固定負債 | | |
負債合計 | 75,900,500 | 202,220,665 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,364,510,241 | 11,004,081,577 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,613,168,392 | -3,285,825,793 |
元本等合計 | 5,751,341,849 | 7,718,255,784 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,751,341,849 | 7,718,255,784 |
負債純資産合計 | 5,827,242,349 | 7,920,476,449 |