有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月17日-平成22年5月14日)
- 【提出】
- 2010年8月13日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月17日-平成22年5月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,673,506 | 142,040,222 |
| コール・ローン | 326,119,385 | 221,039,105 |
| 株式 | 7,197,730,799 | 6,937,130,921 |
| 投資証券 | 272,380,568 | 151,039,440 |
| 未収入金 | 18,885,917 | － |
| 未収配当金 | 10,685,560 | 38,227,159 |
| 未収利息 | 714 | 302 |
| 流動資産合計 | 7,920,476,449 | 7,489,477,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,920,476,449 | 7,489,477,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 85,418,033 | － |
| 未払収益分配金 | 54,472,089 | 51,599,767 |
| 未払解約金 | 30,662,310 | 6,914,862 |
| 未払受託者報酬 | 819,360 | 768,376 |
| 未払委託者報酬 | 30,725,996 | 28,814,070 |
| その他未払費用 | 122,877 | 115,230 |
| 流動負債合計 | 202,220,665 | 88,212,305 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 202,220,665 | 88,212,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,004,081,577 | 10,319,953,507 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,285,825,793 | -2,918,688,663 |
| 元本等合計 | 7,718,255,784 | 7,401,264,844 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,718,255,784 | 7,401,264,844 |
| 負債純資産合計 | 7,920,476,449 | 7,489,477,149 |
