有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年5月15日-平成22年11月15日)
- 【提出】
- 2011年2月9日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年5月15日-平成22年11月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月14日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 142,040,222 | 57,607,470 |
| コール・ローン | 221,039,105 | 119,411,231 |
| 株式 | 6,937,130,921 | 5,819,367,547 |
| 投資証券 | 151,039,440 | 155,124,370 |
| 派生商品評価勘定 | － | 435,978 |
| 未収入金 | － | 461,440,819 |
| 未収配当金 | 38,227,159 | 10,600,021 |
| 未収利息 | 302 | 163 |
| 流動資産合計 | 7,489,477,149 | 6,623,987,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,489,477,149 | 6,623,987,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 287,412 |
| 未払収益分配金 | 51,599,767 | 44,443,726 |
| 未払解約金 | 6,914,862 | 41,057,262 |
| 未払受託者報酬 | 768,376 | 688,780 |
| 未払委託者報酬 | 28,814,070 | 25,829,265 |
| その他未払費用 | 115,230 | 103,292 |
| 流動負債合計 | 88,212,305 | 112,409,737 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,212,305 | 112,409,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,319,953,507 | 8,888,745,294 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,918,688,663 | -2,377,167,432 |
| 元本等合計 | 7,401,264,844 | 6,511,577,862 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,401,264,844 | 6,511,577,862 |
| 負債純資産合計 | 7,489,477,149 | 6,623,987,599 |
