有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 57,607,470 | 155,699,386 |
コール・ローン | 119,411,231 | 171,302,573 |
株式 | 5,819,367,547 | 5,134,861,428 |
投資証券 | 155,124,370 | 122,264,160 |
派生商品評価勘定 | 435,978 | - |
未収入金 | 461,440,819 | - |
未収配当金 | 10,600,021 | 25,593,848 |
未収利息 | 163 | 234 |
流動資産合計 | 6,623,987,599 | 5,609,721,629 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,623,987,599 | 5,609,721,629 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 287,412 | - |
未払収益分配金 | 44,443,726 | 36,087,111 |
未払解約金 | 41,057,262 | 6,914,168 |
未払受託者報酬 | 688,780 | 612,254 |
未払委託者報酬 | 25,829,265 | 22,959,528 |
その他未払費用 | 103,292 | 91,809 |
流動負債合計 | 112,409,737 | 66,664,870 |
固定負債 | | |
負債合計 | 112,409,737 | 66,664,870 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,888,745,294 | 7,217,422,387 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,377,167,432 | -1,674,365,628 |
元本等合計 | 6,511,577,862 | 5,543,056,759 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,511,577,862 | 5,543,056,759 |
負債純資産合計 | 6,623,987,599 | 5,609,721,629 |