三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,607,470 | 155,699,386 |
| コール・ローン | 119,411,231 | 171,302,573 |
| 株式 | 5,819,367,547 | 5,134,861,428 |
| 投資証券 | 155,124,370 | 122,264,160 |
| 派生商品評価勘定 | 435,978 | － |
| 未収入金 | 461,440,819 | － |
| 未収配当金 | 10,600,021 | 25,593,848 |
| 未収利息 | 163 | 234 |
| 流動資産合計 | 6,623,987,599 | 5,609,721,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,623,987,599 | 5,609,721,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 287,412 | － |
| 未払収益分配金 | 44,443,726 | 36,087,111 |
| 未払解約金 | 41,057,262 | 6,914,168 |
| 未払受託者報酬 | 688,780 | 612,254 |
| 未払委託者報酬 | 25,829,265 | 22,959,528 |
| その他未払費用 | 103,292 | 91,809 |
| 流動負債合計 | 112,409,737 | 66,664,870 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 112,409,737 | 66,664,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,888,745,294 | 7,217,422,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,377,167,432 | -1,674,365,628 |
| 元本等合計 | 6,511,577,862 | 5,543,056,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,511,577,862 | 5,543,056,759 |
| 負債純資産合計 | 6,623,987,599 | 5,609,721,629 |
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