三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月17日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 155,699,386 | 57,679,497 |
| コール・ローン | 171,302,573 | 123,731,631 |
| 株式 | 5,134,861,428 | 3,900,237,162 |
| 投資証券 | 122,264,160 | 117,214,567 |
| 未収配当金 | 25,593,848 | 8,433,722 |
| 未収利息 | 234 | 169 |
| 流動資産合計 | 5,609,721,629 | 4,207,296,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,609,721,629 | 4,207,296,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,087,111 | 32,224,926 |
| 未払解約金 | 6,914,168 | 4,936,746 |
| 未払受託者報酬 | 612,254 | 450,982 |
| 未払委託者報酬 | 22,959,528 | 16,911,832 |
| その他未払費用 | 91,809 | 67,619 |
| 流動負債合計 | 66,664,870 | 54,592,105 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,664,870 | 54,592,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,217,422,387 | 6,444,985,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,674,365,628 | -2,292,280,750 |
| 元本等合計 | 5,543,056,759 | 4,152,704,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,543,056,759 | 4,152,704,643 |
| 負債純資産合計 | 5,609,721,629 | 4,207,296,748 |
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