有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,679,497 | 101,595,187 |
| コール・ローン | 123,731,631 | 159,485,399 |
| 株式 | 3,900,237,162 | 3,694,788,722 |
| 投資証券 | 117,214,567 | 105,671,880 |
| 未収入金 | － | 55,604,400 |
| 未収配当金 | 8,433,722 | 15,795,199 |
| 未収利息 | 169 | 218 |
| 流動資産合計 | 4,207,296,748 | 4,132,941,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,207,296,748 | 4,132,941,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 58,016,037 |
| 未払収益分配金 | 32,224,926 | 29,541,591 |
| 未払解約金 | 4,936,746 | 880,600 |
| 未払受託者報酬 | 450,982 | 446,888 |
| 未払委託者報酬 | 16,911,832 | 16,758,183 |
| その他未払費用 | 67,619 | 66,997 |
| 流動負債合計 | 54,592,105 | 105,710,296 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,592,105 | 105,710,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,444,985,393 | 5,908,318,207 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,292,280,750 | -1,881,087,498 |
| 元本等合計 | 4,152,704,643 | 4,027,230,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,152,704,643 | 4,027,230,709 |
| 負債純資産合計 | 4,207,296,748 | 4,132,941,005 |
