三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,595,187 | 3,837,712 |
| コール・ローン | 159,485,399 | 81,839,551 |
| 株式 | 3,694,788,722 | 3,586,395,069 |
| 投資証券 | 105,671,880 | 125,336,016 |
| 未収入金 | 55,604,400 | 17,241,155 |
| 未収配当金 | 15,795,199 | 6,249,125 |
| 未収利息 | 218 | 112 |
| 流動資産合計 | 4,132,941,005 | 3,820,898,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,132,941,005 | 3,820,898,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 31,864 |
| 未払金 | 58,016,037 | － |
| 未払収益分配金 | 29,541,591 | 26,262,041 |
| 未払解約金 | 880,600 | 39,405,409 |
| 未払受託者報酬 | 446,888 | 407,608 |
| 未払委託者報酬 | 16,758,183 | 15,285,309 |
| その他未払費用 | 66,997 | 61,110 |
| 流動負債合計 | 105,710,296 | 81,453,341 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,710,296 | 81,453,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,908,318,207 | 5,252,408,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,881,087,498 | -1,512,962,857 |
| 元本等合計 | 4,027,230,709 | 3,739,445,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,027,230,709 | 3,739,445,399 |
| 負債純資産合計 | 4,132,941,005 | 3,820,898,740 |
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