有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月15日-平成24年11月14日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月15日-平成24年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 101,595,187 | 3,837,712 |
コール・ローン | 159,485,399 | 81,839,551 |
株式 | 3,694,788,722 | 3,586,395,069 |
投資証券 | 105,671,880 | 125,336,016 |
未収入金 | 55,604,400 | 17,241,155 |
未収配当金 | 15,795,199 | 6,249,125 |
未収利息 | 218 | 112 |
流動資産合計 | 4,132,941,005 | 3,820,898,740 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,132,941,005 | 3,820,898,740 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 31,864 |
未払金 | 58,016,037 | - |
未払収益分配金 | 29,541,591 | 26,262,041 |
未払解約金 | 880,600 | 39,405,409 |
未払受託者報酬 | 446,888 | 407,608 |
未払委託者報酬 | 16,758,183 | 15,285,309 |
その他未払費用 | 66,997 | 61,110 |
流動負債合計 | 105,710,296 | 81,453,341 |
固定負債 | | |
負債合計 | 105,710,296 | 81,453,341 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,908,318,207 | 5,252,408,256 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,881,087,498 | -1,512,962,857 |
元本等合計 | 4,027,230,709 | 3,739,445,399 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,027,230,709 | 3,739,445,399 |
負債純資産合計 | 4,132,941,005 | 3,820,898,740 |