三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月14日 | 2013年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,476,536 | 57,425,699 |
| コール・ローン | 93,533,534 | 5,399,689 |
| 株式 | 4,250,736,411 | 3,152,827,023 |
| 投資証券 | 190,322,440 | 125,532,096 |
| 未収入金 | 1,455,072 | 25,428,406 |
| 未収配当金 | 18,755,276 | 5,589,675 |
| 未収利息 | 76 | 4 |
| 流動資産合計 | 4,601,279,345 | 3,372,202,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,601,279,345 | 3,372,202,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 243,168 |
| 未払収益分配金 | 22,334,663 | 17,858,939 |
| 未払解約金 | 7,363,227 | 22,492,239 |
| 未払受託者報酬 | 448,215 | 365,092 |
| 未払委託者報酬 | 16,808,108 | 13,690,908 |
| その他未払費用 | 67,203 | 54,735 |
| 流動負債合計 | 47,021,416 | 54,705,081 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,021,416 | 54,705,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,466,932,731 | 3,571,787,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87,325,198 | -254,290,460 |
| 元本等合計 | 4,554,257,929 | 3,317,497,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,554,257,929 | 3,317,497,511 |
| 負債純資産合計 | 4,601,279,345 | 3,372,202,592 |
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