三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月14日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,742,985 | 45,940,344 |
| コール・ローン | 40,011,807 | 56,588,195 |
| 株式 | 2,668,135,949 | 2,091,044,274 |
| 投資証券 | 89,980,935 | 91,010,775 |
| 未収配当金 | 6,819,164 | 3,833,205 |
| 未収利息 | 10 | 15 |
| 前払金 | － | 870,500 |
| 流動資産計 | 2,821,690,850 | 2,289,287,308 |
| 資産の部合計 | 2,821,690,850 | 2,289,287,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,900,969 | 11,222,631 |
| 未払解約金 | 1,514,034 | 1,067,237 |
| 未払受託者報酬 | 286,930 | 258,961 |
| 未払委託者報酬 | 10,759,776 | 9,710,965 |
| その他未払費用 | 43,011 | 38,814 |
| 流動負債計 | 24,504,720 | 22,298,608 |
| 負債の部合計 | 24,504,720 | 22,298,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,380,193,960 | 2,244,526,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,992,170 | 22,462,418 |
| 元本等合計 | 2,797,186,130 | 2,266,988,700 |
| 純資産の部合計 | 2,797,186,130 | 2,266,988,700 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,690,850 | 2,289,287,308 |
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