三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,940,344 | 34,435,934 |
| 金銭信託 | － | 538,079 |
| コール・ローン | 56,588,195 | 51,408,577 |
| 株式 | 2,091,044,274 | 1,770,159,309 |
| 投資証券 | 91,010,775 | 47,588,782 |
| 未収配当金 | 3,833,205 | 3,349,264 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 前払金 | 870,500 | － |
| 流動資産計 | 2,289,287,308 | 1,907,479,945 |
| 資産の部合計 | 2,289,287,308 | 1,907,479,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,222,631 | 10,638,454 |
| 未払解約金 | 1,067,237 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 258,961 | 210,904 |
| 未払委託者報酬 | 9,710,965 | 7,908,826 |
| 未払利息 | － | 149 |
| その他未払費用 | 38,814 | 32,881 |
| 流動負債計 | 22,298,608 | 18,891,213 |
| 負債の部合計 | 22,298,608 | 18,891,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,244,526,282 | 2,127,690,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,462,418 | -239,102,129 |
| 元本等合計 | 2,266,988,700 | 1,888,588,732 |
| 純資産の部合計 | 2,266,988,700 | 1,888,588,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,289,287,308 | 1,907,479,945 |
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